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南银理财珠联璧合鑫逸稳一年63期封闭式公募人民币理财产品每周净值公告

发布时间:2022年07月18日当前阅读量:

尊敬的投资者:

  南银理财珠联璧合鑫逸稳一年63期封闭式公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003222000036,内部销售代码A份额Y30063)成立于2022年6月8日,到期日为2023年7月12日。2022年7月15日净值如下

份额净值(元)

1.0041

资产净值(元)

118,741,501.21

  注:1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。

  2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

  3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

  如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

  特此公告。

                                                                                                                                                                                                          南银理财有限责任公司

                                                                                                                                                                                                                     2022年7月18日

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