尊敬的客户:
为给您提供更加丰富、优质的金融服务,提升服务体验,我行拟新增出口退税业务服务费,调整现金管理服务费(实体现金池、虚拟现金池)、现金管理服务费(一户通)及现金管理服务费(跨行通软件服务费),具体如下:
一、新增出口退税业务服务费
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
206052 | 出口退税业务服务费 | 按客户与我行签订的协议价格收取 | 无 | 为客户提供制定出口退税池业务方案、协助甲方在税务机关对出口退税账户进行备案、对甲方的出口退税账户的回款及结算提供账户监管服务、对出口退税池项下的单据提供审单等服务。 | 市场调节价 |
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
207002 | 现金管理服务费(实体现金池、虚拟现金池) | 按照服务账户数量收取现金管理服务费: 10万元/年/客户或12000元/户/年(服务账户≤20); 20万元/年/客户或8000元/户/年(20<服务账户≤50); 30万元/年/客户或6000元/户/年(50<服务账户)。 | 可在基准价范围内协议收取。 | 为集团客户对纳入现金池管理账户提供账户管理、流动性管理、内部融资等的资金统一管理服务。 | 市场调节价 |
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
207003 | 现金管理服务费(一户通) | 根据客户现金管理账户服务方案复杂度收取200元-3000元/虚拟子账户/年; 根据现金管理服务方案内容、系统个性化开发实施复杂度收取现金管理方案费5-8万元/年。 | 可在基准价范围内协议收取。 | 为财务公司、商超类客户提供一户通产品代理收付款管理服务;为政府机关单位提供账户统一管理以及资金的保值增值;为招投标客户提供招投标资金管理服务。 | 市场调节价 |
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
207007 | 现金管理服务费(跨行通软件服务费) | 1、根据跨行资金管理方案复杂度和标准版跨行通系统实施难易度,一次性收取人民币5万元——30万元; 2、个性化功能开发及系统对接开发:包括但不限于OA、ERP等企业内部系统直联等按协议约定收取。 | 一户一议,协议收取 | 为客户提供账户管理、收付款管理、流动性管理、内部银行、预算管理、统计分析等功能的多银行资金管理云平台服务。 针对客户个性化需求提供定制开发服务,或与客户内部ERP、OA等内部系统对接服务。 | 市场调节价 |
上述新增和调整服务收费的公示日期为2020年4月17日至2020年7月17日,自2020年7月18日起开始执行此收费标准。
如有疑问或意见建议,请拨打我行全国统一客户服务热线95186。
特此公告!
2020年4月14日