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中原银行
对公客户服务价目表
发布时间:2020年06月12日
中原银行公司客户服务价目表(2020年)

免费项目

序号 服务项目 免费优惠时间 服务内容 定价形式

1 除银团贷款外,不对小型微型企业贷款收取承诺费、资金管理费,严格限制对小型微型企业收取财务顾问费、咨询费等费用 免费   政府指导价

2 代发工资服务 免费 为签约客户提供代发工资服务。 市场调节价

3 行内异地转账(含柜面、网银等所有渠道) 免费 通过柜台、网银等各种渠道为公司客户提供异地的转账服务。 市场调节价

4 电子回单柜服务 免费至2020年12月31日。 为公司客户提供自助式电子回单柜的服务。 市场调节价

5 单位结算卡 行内异地存取与转账(含柜面、自助终端、ATM等渠道) 免费 为单位结算卡办理行内各渠道的行内异地存取现金及转账业务。 市场调节价

密码修改/重置手续费 免费 为单位结算卡办理密码修改和重置。 市场调节价

政府指导价及定价项目

项目编号 项目名称 基准价格 优惠措施 服务内容 定价形式

2001 对公跨行柜台转账汇款 1万元(含)以下 5元/笔   为公司客户提供柜台的汇款服务,从本行对公账户内将资金转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 政府指导价(发改价格[2014]268号)

1万元-10万元(含) 10元/笔  

10万元-50万元(含) 15元/笔  

50万元-100万元(含) 20元/笔  

100万元以上 金额的0.002%,最高不超过200元  

2002 支票业务 手续费 1元/笔   为公司客户办理支票业务。

工本费 0.4元/份   出售给公司客户支票凭证。 政府定价(发改价格[2014]268号)

挂失费 票面金额的0.1%(不足5元收取5元)   为公司客户办理支票的挂失业务。

2003 本票业务 手续费 免费   为公司客户办理本票业务。 政府定价(发改价格规[2017]1250号)

工本费 免费   出售给公司客户本票凭证。

挂失费 免费   为公司客户办理本票的挂失业务。

2004 银行汇票业务 手续费 免费   为公司客户办理银行汇票业务。 政府定价(发改价格规[2017]1250号)

工本费 免费   出售给公司客户银行汇票凭证。

挂失费 免费   为公司客户办理银行汇票的挂失业务。

市场调节价项目

一、基本结算类服务

项目编号 项目名称 基准价格 优惠措施 服务内容 定价形式

201001 银行承兑汇票业务 手续费 票面金额的0.05%(不足5元收取5元)   为公司客户签发银行承兑汇票。 市场调节价

工本费 1元/份   出售给公司客户的银行承兑汇票凭证。 市场调节价

挂失费 票面金额的0.1%(不足5元收取5元)   为公司客户办理银行承兑汇票的挂失服务。 市场调节价

201002 银行承兑汇票柜面查询 行内 10元/笔   在柜台接受客户委托的主动查询,向客户收取手续费(包括客户持票至我行进行实地查询);办理贴现等业务过程中支付的查询手续费,不得向客户收取。 市场调节价

行外 30元/笔   市场调节价

201003 商业承兑汇票工本费 1元/份   出售给公司客户的商业承兑汇票凭证。 市场调节价

201004 主动退汇 1元/笔   当客户主动要求退汇时的服务,但仅能在款项未清算出银行之前实现退汇后收费。 市场调节价

201005 托收承付/委托收款 1元/笔,如需通过邮电等部门附寄相关单据时,应按邮电部门规定的邮费标准另行收取相应邮电费(含报价)。   接受客户委托,为其提供向付款人收取款项的结算服务。 市场调节价

201006 对公存单挂失 20元/笔   为单位存单(或开户证实书)提供书面挂失的服务。 市场调节价

201007 对公印鉴更换服务 20元/户/次   为客户提供对公印鉴更换的服务。 市场调节价

201008 对公印鉴挂失服务 50元/次   为客户提供预留印鉴挂失的服务。 市场调节价

201009 对公零钞清点 200枚(张)以上开始收费,最低5元,每增加100枚(张)加收1元。零钞(币)指10元(含)以下的纸币或硬币。 200枚(张)(含)以下免费 为对公客户提供零钞清点服务。 市场调节价

201010 支付密码器 100元/个   为对公客户提供支付密码器服务。 市场调节价

201011 对公账户开户 0-500元/户 分行自定优惠政策 为对公客户提供结算账户的开立服务。 市场调节价

201012 对公账户管理费 唯一账户或指定账户(客户申请的指定账户) 免费   为对公客户提供账户资金收支记录、结计利息、账户年检、信息资料保管等账户维护服务。 政府定价(发改价格规[2017]1250号)

其他账户 正常户,0-50元/户/月;不动户200元/户/年,当年转不动户的账户,当年不收费。如转久悬户,则不收费。 正常户,月日均5万元以上的账户,免费;月日均5万元以下的账户,按20元/户/月 市场调节价
201013 对公账户大额取现 单个账户当日累计取现20万元(含)以上开始收费,按超过部分的0.1%收取,最低2元/笔,最高500元/笔。   为对公客户提供大额取现服务。 市场调节价

201014 回单/账单服务 回单卡开卡/补卡工本费 10元/卡   为公司客户自助回单打印服务配发或补发回单卡。 市场调节价

补制回单、对账单服务 补制一年以上回单20元/份   为公司客户办理回单、对账单补打服务。
自助回单服务 免费   通过自助回单机为公司客户提供自助回单打印服务。
201015 单位结算卡 开卡工本费 10元/卡 免费至2020年12月31日。 为单位客户开立单位结算卡。 市场调节价

换卡工本费 10元/卡 免费至2020年12月31日。 为单位客户提供单位结算卡换卡服务。 市场调节价

挂失手续费 10元/卡 免费至2020年12月31日。 为单位客户提供单位结算卡挂失服务。 市场调节价

年费 100元/卡 免费至2020年12月31日。 持卡人用卡年费。 市场调节价

跨行ATM转账 同城 1万元以下(含):3元/笔;   为单位客户办理同城ATM终端的跨行转账业务。 市场调节价

1万-5万元(含):5元/笔;

5万-10万元(含):8元/笔;

10万元以上,10元/笔

异地 每笔按转账金额的1%收取,最低5元,最高50元   为单位客户办理异地ATM终端的跨行转账业务。 市场调节价

跨行ATM取款 境内(含同城和异地):4元/笔   为单位客户办理同城或异地的ATM跨行取款业务。 市场调节价

智能设备跨行转账汇款 1万元以下(含):5元/笔;   为公司客户提供智能设备的汇款服务,从本行对公账户内将资金转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 市场调节价

1万元-10万元(含):10元/笔;

10万元-50万元(含):15元/笔;

50万元-100万元(含):20元/笔;

100万元以上:金额的0.002%,最高不超过200元

二、电子银行类服务

项目编号 项目名称 基准价格 优惠措施 服务内容 定价形式

202001 公司网银年服务费 360元/年/客户 免费至2020年12月31日 为公司客户提供企业网银服务。 市场调节价

202002 公司网银/银企直联/跨行通USBkey发放及更换服务 30元/个   为公司网银/银企直联/跨行通客户提供发放及更换服务。 市场调节价

202003 公司网银/银企直联/跨行通数字证书年费 120元/张/年   为公司网银/银企直联/跨行通客户提供安全使用数字证书的服务。 市场调节价

202004 公司网银跨行汇款 5万元(含)以下 免费   为公司客户提供网银渠道的跨行汇款服务。 市场调节价

5万元-10万元(含) 5元/笔 市场调节价

10万元-50万元(含) 10元/笔 市场调节价

50万元-100万元(含) 15元/笔 市场调节价

100万元以上 金额的0.0015%,最高不超过200元 市场调节价

202005 公司账户短信提醒服务 5元/账户/手机/月 签约后180天内免费,180天后按基准价收费 为公司账户的余额变动提供短信提醒服务。 市场调节价

202006 网络银行网络业务合作 按协议价收取   我行与相关线上第三方机构合作,共同搭建我行线上支付服务体系,为我行持卡客户、合作机构提供更多增值服务,包括但不限于:快捷支付、网贷资金存管、网络消费、理财、旅游、医疗、租赁等;同时为合作机构进行业务引流,向其提供客户转介绍与服务分销等。 市场调节价

202007 公司网银其他代付 行内免费,跨行3元/笔 跨行1.5元/笔,优惠至2020年12月31日。 为对公客户提供批量行内行外代付的服务。 市场调节价

202008 企业手机银行年服务费 360元/年/客户 免费至2020年12月31日 为企业客户提供企业手机银行服务。 市场调节价

202009 企业手机银行蓝牙KEY发放及更换工本费 50元/个 开通企业手机银行,免费至2020年12月31日。 为企业手机银行客户提供发放及更换服务。企业网银和企业手机银行可共用一套蓝牙KEY。 市场调节价

202010 企业手机银行数字证书年费 120元/张/年 同时开通企业网银和企业手机银行,企业手机银行数字证书年费免费至2020年12月31日。 为企业手机银行客户提供安全使用数字证书的服务。 市场调节价

202011 企业手机银行跨行汇款 5万元(含)以下 免费 通过企业手机银行渠道发起制单的跨行汇款,免费至2020年12月31日。 为企业客户提供手机银行渠道的跨行汇款服务。 市场调节价

5万元-10万元(含) 5元/笔 市场调节价

10万元-50万元(含) 10元/笔 市场调节价

50万元-100万元(含) 15元/笔 市场调节价

100万元以上 金额的0.0015%,最高不超过200元 市场调节价

202012 银企直联系统开通服务费 一次性收取0-20万元/户 一户一议,根据开发难度按协议收取 为客户提供银企直联对接开发服务。 市场调节价

三、融资担保及承诺类服务

项目编号 项目名称 基准价格 优惠措施 服务内容 定价形式

203001 出具贷款承诺函服务(含意向性贷款承诺函) 按承诺金额的0.05%-2%,一次性收取  工信部、统计局、财政部、发改委四部委口径微型、小型企业免收 我行对外出具的具有法律约束力的承诺性文件,在有效承诺期内,按照约定条件为客户提供贷款并收取承诺费的书面文件。 市场调节价

203002 出具公司贷款意向书服务 按贷款意向金额的0.05%-2%,一次性收取 工信部、统计局、财政部、发改委四部委口径微型、小型企业免收 在符合我行授信政策、各项规章制度的前提下,我行出具的在未来一定时期内给予客户意向性信贷支持的书面文件。 市场调节价

203003 出具单位存款证明服务 200元/份   为单位存款客户出具的各类账户账面余额的书面证明。 市场调节价

203004 出具单位结算纪律证明书 200元/份   根据客户提出的申请,为客户出具结算纪律证明书。 市场调节价

203005 出具公司信贷证明服务 按银行信贷证明金额的0.05%-2%,一次性收取。 工信部、统计局、财政部、发改委四部委口径微型、小型企业免收 我行根据申请人(投标人)的要求,以出具《银行信贷证明书》的形式,向招标人承诺,当申请人(投标人)中标后,在满足我行信贷政策的前提下,在中标项目实施过程中,满足申请人(投标人)在《银行信贷证明书》项下承诺限额内用于该项目正常、合理信贷需求的一种表外信贷业务。 市场调节价

203006 公司询证函服务 200元/份   我行向会计师事务所、审计事务等单位出具的用于验证公司银行存款与借款、股东出资情况以及担保、承诺、信用证等其他事项是否真实有效、合法完整的询证性书面文件。 市场调节价

203007 商业承兑汇票保证服务费 按票面金额的0.05%-2%于放款前收取。   为客户的商业承兑汇票提供保证的服务(含保证贴现等)。 市场调节价

203008 担保服务 按照合同向被担保方收取手续费,最低500元/笔。   为客户提供除了保函、备用信用证之外的银行向客户提供的需要按担保金额进行一次性收取手续费的担保服务。 市场调节价

203009 法人账户透支服务 按照我行与客户协议约定的法人账户透支限额的0.1%-2%,一次性收取;或根据协议约定收取。 工信部、统计局、财政部、发改委四部委口径微型、小型企业免收 根据客户申请,核定账户额度,允许在其结算账户存款不足以支付时,在核定的透支额度内支取信贷资金。 市场调节价

203010 项目融资服务 根据协议收取安排、代理、管理、承诺等服务费。   以项目的资产、预期收益或权益作抵押权的一种融资服务。 市场调节价

203011 境内银团贷款服务 按协议定价  

向对公客户收取银团贷款服务费,境内银团贷款服务包括以下项目:

1、银团贷款安排:根据客户申请,我行为借款人提供发起组织银团、承担包销或部分包销责任、分销银团贷款份额、提供银团贷款的组织安排等服务。

2、银团贷款承诺:我行作为银团贷款成员行承诺在约定时间提供约定融资额度的服务。

3、银团贷款代理行:我行作为代理行提供落实贷款条件、办理抵质押手续、资金归集、资金汇划、办理还款、收取利息和费用、贷后管理、信息传递等服务事宜,负责借款人和银团贷款成员行之间的信息沟通并处理违约事件等服务。

4、银团贷款参加行:我行作为参加行,按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款,参与有关银团贷款事务。

5、其他服务:我行在银团业务开展过程中提供的顾问、咨询等其他服务。

市场调节价

203012 国内保理 手续费 1、有追索权保理,按应收账款金额的0.1%-3%,一次性收取;2、无追索权保理,按应收账款金额的0.5%-5%,一次性收取。   为买卖双方均在国内的客户提供国内保理业务,不含境内保税区、自贸区、境内关外等区域。 市场调节价

买方资信调查服务 200元-500元/笔 接受客户委托,对国内保理业务项下买方进行资信调查。 市场调节价

单据处理服务 10元/张 为客户办理国内保理项下单据处理业务。 市场调节价

催收服务 按应收账款金额的0.1%-0.5%,协议收取 为客户提供应收账款到期催收服务。 市场调节价

203013 国内保函 开立融资性保函 按保函金额的5‰-7‰/季收取,根据保函品种、客户授信情况、资本占用及风险程度不同与客户协议确认,最低1000元/季,最低计费担保期间为1个季度(90天),不足一个季度的按一个季度计收;或按协议定价。   为公司客户开立融资类保函。 市场调节价

203014 开立非融资性保函

(1)投标保函、质量及维修保函:1‰-2‰/季,最低500元/季;或按协议定价。

(2)履约保函、预付款保函:1.25‰-2.5‰/季,最低500元/季;或按协议定价。

(3)付款保函:2.5‰-5‰/季,最低500元/季;或按协议定价。

(4)其他非融资性保函为2‰-5‰/季,最低500元/季;或按协议定价。

根据保函品种、客户授信情况、资本占用及风险程度不同与客户协议确认,最低计费担保期间为1个季度(90天),不足一个季度的按一个季度计收。

  为公司客户开立非融资类保函。 市场调节价

203015 保函修改 200元/笔;涉及保函金额增加或延长期限的,对增额或延期部分按照新开同类保函收费标准收取。   为客户提供保函修改服务。 市场调节价

203016 保函通知 200元/笔   为客户提供保函通知服务,含保函修改的通知。 市场调节价

203017 代理索赔 索赔金额的1‰,最低1000元/笔,最高5000元/笔   为客户提供保函代理索赔服务,维护受益人的正当权益。 市场调节价

203018 保函展期 按新开相应保函类别收费标准收取   为客户提供保函展期服务。 市场调节价

203019 敞口风险管理服务 按照银行承兑汇票承兑敞口金额的0.05%-5%,根据客户内部评级,协议收取。   根据客户申请开立的银行承兑汇票,承诺在票面到期时,向持票人无条件支付确定的金额。 市场调节价

203020 国内信用证业务 开证手续费 (1)有效期三个月(含)以内的,按开证金额的1.5‰~3‰收取,最低100元/笔;(2)有效期超过三个月的,按授信情况、资本占用及风险程度对超出部分每三个月增收0-1.5‰,不足三个月按三个月收取   为公司客户提供国内信用证开立业务。 市场调节价

203021 修改手续费 (1)按100元/笔收取;(2)若为增额修改或延展有效期,按开证标准收取,最低100元/笔   国内信用证修改业务。 市场调节价

203022 通知/修改通知手续费 按50元/笔收取   国内信用证通知/修改通知业务。 市场调节价

203023 议付手续费 按议付单据金额的1‰-2‰收取,最低100元/笔   国内信用证议付业务。 市场调节价

203024 寄单费 据实收取   国内信用证项下寄送单据业务。 市场调节价

203025 审单手续费 按单据金额的1‰收取,最低150元/笔   国内信用证单据审核业务。 市场调节价

203026 不符点费 100元/笔-500元/笔   国内信用证处理不符点单据业务。 市场调节价

203027 延期付款确认手续费 (1)付款期限三个月(含)以内的,按确认付款金额的1‰-2‰收取,最低300元/笔;(2)付款期限超过三个月的,按授信情况、资本占用及风险程度对超出部分每三个月增收0-1‰,不足三个月按三个月收取;(3)涉及电报处理的,另收电报费150元/笔   国内信用证延期付款确认业务。 市场调节价

203028 退单手续费 按200元/笔收取   国内信用证单据退回业务。 市场调节价

203029 撤销手续费 按100元/笔收取   国内信用证撤销业务。 市场调节价

203030 国内贸易融资业务综合服务费 按协议价格收取   为客户提供一定期限的国内贸易融资业务综合服务,包括但不限于融资方案设计、金融产品推荐、行业分析等服务。 市场调节价

203031 商票管理服务费 按票面金额的0.05%-2%于放款前收取。   为客户提供商票到期提示付款、商票查询、商票质押融资等服务。 市场调节价

四、咨询顾问及理财服务

项目编号 项目名称 基准价格 优惠措施 服务内容 定价形式

204001 理财产品管理服务 协议约定,由银行在理财产品说明书中向投资者明示   我行为理财产品客户提供的理财产品管理服务,分为固定管理费和超额业绩分成。 市场调节价

204002 理财产品销售服务 协议约定,由银行在理财产品说明书中向投资者明示   我行为理财产品客户提供理财产品销售交易方面的基础性服务。 市场调节价

204003 理财顾问服务 协议定价   我行为理财产品客户提供理财市场研究报告、理财产品配置建议、金融产品投资风险评估等服务。 市场调节价

204004 投资银行业务顾问服务 协议定价   我行为客户提供的股权融资、并购重组、企业管理、融资投资、财务优化、资产证券化、跨境融资、信用债等方面的专业服务,包括但不限于方案设计、交易对手寻找、中介机构选聘、协助商业谈判、拟定交易协议、协助交易实施、评估交易结果等服务。 市场调节价

204005 信贷资产转(受)让服务 协议定价   为公司客户提供信贷资产转让服务(包括但不限于筛选项目、起草转让协议、贷后管理等)。 市场调节价

204006 私募基金托管 按协议定价,原则上不高于托管资产的1.5%/年收取。   依据法律法规和托管协议的要求履行托管职责,为私募基金提供资产保管、资金汇划清算、投资监督、相关档案保管等服务。 市场调节价

204007 信托计划保管业务 证券投资型信托计划保管费率原则上不高于保管资产总额的0.6%/年、非证券型保管费率原则上不高于保管资产总额的3%/年,可一次性或按月、季、半年、年收取;或根据协议收取。   依据法律法规和合同的要求,履行信托财产保管、资金汇划清算、投资交易监督、相关档案保管等服务。 市场调节价

204008 资产服务 按协议定价,原则上资产服务费不高于服务资产规模的1.5%/年,可一次性或按季、半年、年收取。   依据法律法规和资产服务合同的要求履行资产服务职责,为信托公司、证券公司、基金管理公司或资产管理公司等客户提供尽职调查、合同签署、抵质押登记手续办理和贷后管理等资产管理类服务。 市场调节价

204009 理财产品份额转让服务费 协议收取   为公司客户(包括机构及同业客户)提供理财产品份额转让服务。 市场调节价

204010 资金保管服务 原则上按不高于保管资金的3%/年收取,可一次性或按月、季、半年、年收取;或根据协议收取。   根据客户的申请为客户保管财产专户的资金,按照客户的要求及合同约定进行相关的资金划转,提供财产交易记录、资金和财产账目等。 市场调节价

204011 资金使用监管服务 原则上按不高监管资金的3%/年收取,可一次性或按月、季、半年、年收取;或根据协议收取。   对监管账户内的资金使用进行监督等。 市场调节价

204012 供应链金融服务 协议价格 工信部、统计局、财政部、发改委四部委口径微型、小型企业免收。 我行应客户申请,提供个性化、定制化供应链金融服务,包括不限于供应链金融系统服务、平台搭建、信息管理、风险管理、产业链资源优化整合、个性化和定制化的供应链管理服务方案。 市场调节价

五、代理服务

项目编号 项目名称 基准价格 优惠措施 服务内容 定价形式

205001 代理政策性银行发放贷款服务 按贷款金额的0.01%-0.1%一次性收取 免费至2020年12月31日。 代理政策银行发放贷款业务。 市场调节价

205002 代理保险服务 按与保险公司协议价格收取   代理销售保险产品及提供相关服务。 市场调节价

205003 代销基金服务 代理销售、资金收付 按与基金公司协议价格收取   为基金公司推荐合格投资者的服务。 市场调节价

提供销售建议 按与基金公司协议价格收取   为基金公司的产品销售提供建议的服务。 市场调节价

代销基金的申购、认购和赎回 按照协议约定收取,由银行在产品说明书中向投资者明示   代理基金产品的申购、认购和赎回服务。 市场调节价

提供代销基金其他服务 按与基金公司协议价格收取   提供代理基金相关的其他服务。 市场调节价

205004 代理信托产品服务 按与信托公司协议价格收取   为信托公司提供信托产品的代为推介、建议或咨询以及推荐信托计划投资者等服务。 市场调节价

205005 代理证券公司资管计划服务 按与证券公司协议价格收取   为证券公司提供证券资管计划产品的代为推介、建议或咨询以及推荐投资者等服务。 市场调节价

205006 代理基金公司资管计划服务 按与基金资管公司协议价格服务   为基金资管公司提供基金资管计划产品的代为推介、建议或咨询以及推荐投资者等服务。 市场调节价

205007 公司委托贷款服务 原则上按委托贷款金额的1‰-3%/年收取,可一次性或按月、季、半年、年收取;最低1000元/笔;或根据协议收取。   向客户收取委托贷款费,委托贷款服务包括以下内容:起草委托贷款相关协议文本,受委托人委托对公司借款人进行资金投向监管和利息划转,办理有关的账务手续,并向借款人及时发出《催收委托贷款利息通知书》和《委托贷款到期通知书》等。 市场调节价

205008 公积金委托贷款服务(向公积金管理中心收取) 按贷款利息收入的5%收取服务费或协议收取   银行受公积金中心的委托,向个人购房者发放委托贷款的服务。 市场调节价

205009 代理公共事业单位收费服务 按与各公共事业单位约定的协议价格收取   银行受各类公共事业单位委托,代理收取水电燃气费等服务。 市场调节价

205010 承销类服务 按协议定价,原则上一年期及以下不低于承销规模的0.4%/年收取,一年期以上以不低于承销规模的0.3%/年收取,可一次性或按月、季、半年、年收取。   我行为客户融资提供承销类服务,包括但不限于我行在融资业务中担任承销商、项目安排人、代理推广人等角色。相关融资产品包括但不限于自贸试验区债务融资工具、超短期融资券、中小企业集合票据、短期融资券、中期票据、定向工具、资产支持票据、项目收益票据、绿色债务融资工具、债权融资计划、资产证券化、应收账款债权融资计划、银登产品以及根据市场需求创新的各类产品。 市场调节价

205011 代理实物贵金属服务 按与合作贵金属公司协议收取   代理销售实物贵金属产品及提供相关服务。 市场调节价

六、国际业务服务

项目编号 项目名称 基准价格 优惠措施 服务内容 定价形式

206001 出口信用证 通知或转递 按200元/笔收取,交单免收   提供信用证通知或转递服务。 市场调节价

206002 通知或转递信用证修改 按100元/笔收取,交单免收   提供通知或转递信用证修改服务。 市场调节价

206003 出口信用证修改(含转让信用证)、换单、退单 按200元/笔收取   提供出口信用证修改(含转让信用证)、换单、退单服务。 市场调节价

206004 保兑信用证(含通知费) 按保兑金额的1.5‰-5‰收取,最低300元/笔,按季收取,不足一季按一季收取   为他行开立的信用证加具保兑。 市场调节价

206005 验单(出口验单) 按验单金额的1.25‰-3‰收取,最低200元/笔   提供单据审核、系统处理服务。 市场调节价

206006 转让信用证 按信用证金额的1‰收取,最低200元/笔,最高1000元/笔   提供开立转让信用证服务。 市场调节价

206007 进口信用证 开证 (1)有效期三个月(含)以内的,按开证金额的1.5‰-10‰收取,最低200元/笔;(2)有效期超过三个月的,按授信情况、资本占用及风险程度对超出部分每三个月增收0-2.5‰,不足三个月按三个月收取   提供信用证开证服务。 市场调节价

206008 修改 (1)按200元/笔收取;(2)若为增额修改或延展有效期,按开证标准收取,最低200元/笔,收足保证金者按200元/笔收取   提供信用证修改服务。 市场调节价

206009 承兑、延期付款承诺 (1)按承兑金额或延期付款承诺金额的1‰-4.5‰收取,最低200元/笔,按季收取;(2)付款期限超过一季的,按照授信情况、资本占用及风险程度对超出部分每季增收0-2.5‰,不足一季按一季收取;(3)低风险开证业务一次性收取200元/笔   为客户提供远期信用证延期付款信用证提供承兑、延期付款承诺服务。 市场调节价

206010 开证行审单 按20美元/套单据收取   提供单据审核服务。 市场调节价

206011 偿付 按30美元/笔收取   提供资金清算服务。 市场调节价

206012 不符点处理 按50-100美元/笔收取   提供不符点风险提示服务。 市场调节价

206013 提货担保、提单背书 (1)提货担保费:按提货担保金额的0.5‰收取,最低300元/笔;(2)提单背书费:按300元/笔收取   为客户提取货物提供银行信誉担保。 市场调节价

206014 退单 按300元/笔收取   根据客户委托,提供退单服务。 市场调节价

206015 有效期内撤销 按100元/笔收取   提供有效期内进口信用证撤销服务。 市场调节价

206016 汇入汇款 退汇、转汇 按退汇金额的1‰收取,最低100元/笔,最高1000元/笔;受益人拒收或无受益人时,从退汇款中扣收30美元/笔   提供汇入汇款退汇服务。 市场调节价

206017 汇出汇款 汇出汇款

(1)汇出汇款:按汇款金额的1‰-2‰收取,最低50元/笔,最高1000元/笔,系统内同城汇款免费;

(2)加急汇出汇款:按汇款金额的2‰收取,最低100元/笔,最高1000元/笔。

  提供汇出汇款服务。 市场调节价

206018 外汇汇款“全额到账”(对公) 按汇出汇款收费标准收取,另加收25美元/笔或等值的其它外币。   根据汇款人申请,提供外汇汇出汇款全额到账服务。 市场调节价

206019 汇出汇款查询、汇款指示修改、挂失、止付 按100元/笔收取,另加收电讯费。   汇款指令发出后,根据汇款人申请提供汇出汇款查询、汇款指示修改、挂失、止付。 市场调节价

206020 出口托收 光票托收 按托收金额的1‰收取,最低50元/笔,最高500元/笔。   提供光票托收服务。 市场调节价

206021 跟单托收 按托收金额的1‰-3‰收取,最低100元/笔,最高2000元/笔。   提供跟单托收服务。 市场调节价

206022 托收退票 按100元/笔收取   因拒付,提供向境外申请光票退回及换单服务。 市场调节价

206023 光票托收受益人要求退汇、转汇 按退汇、转汇金额的1‰收取,最低50元/笔,最高1000元/笔。   因受益人要求,提供已办理解付的托收款项退汇、转汇服务。 市场调节价

206024 修改托收委托书 按100元/笔收取   提供托收业务委托书修改服务。 市场调节价

206025 进口代收 光票代收 光票代收:按代收金额的1‰收取,最低50元/笔,最高1000元/笔。   提供光票代收服务。 市场调节价

206026 跟单代收 跟单代收:按代收金额的1‰-3‰收取,最低100元/笔,最高2000元/笔。   提供跟单代收服务。 市场调节价

206027 偿付 按30美元/笔收取,或等值外币。   为客户提供资金清算服务。 市场调节价

206028 代收退单、换单 按100元/笔收取   为客户提供单据退回、更换服务。 市场调节价

206029 保理 进口保理进口商保理佣金 按保理金额的3‰-20‰收取   提供进口保理业务服务。 市场调节价

206030 进口保理单据处理费 按20美元/笔收取   提供进口保理业务项下单据处理服务。 市场调节价

206031 出口保理出口商保理佣金 按保理金额的1‰-2‰收取,另加收进口保理商手续费。   提供出口保理业务服务。 市场调节价

206032 出口保理单据处理费 按20美元/笔收取   提供出口保理业务项下单据处理服务。 市场调节价

206033 福费廷 福费廷手续费 (1)国内证项下:按协议价格收取,最低300元/笔;(2)国际证项下:按协议价格收取,最低50美元/笔。   无追索权地购买远期信用证项下已承兑/承诺付款的应收账款的服务。 市场调节价

206034 福费廷承诺费 按30美元/笔收取   福费廷业务让渡协议签订日后出口商未执行协议收取的损失费用。 市场调节价

206035 保函(含备用信用证) 开立融资性保函/备用信用证手续费 按保函/备用信用证金额的5‰-10‰/季收取,根据保函品种、客户授信情况、资本占用及风险程度不同与客户协议确认,最低500元/季,最低计费担保期间为1个季度(90天),不足一个季度的按一个季度计收;或按协议定价。   我行根据客户申请作为担保人开立融资性保函。 市场调节价

206036 开立非融资性保函/备用信用证手续费

(1)投标保函/备用信用证、质量及维修保函/备用信用证、留置金保函/备用信用证:1‰-4‰/季,最低500元/季;或按协议定价。

(2)履约保函/备用信用证、预付款保函/备用信用证、关税保函/备用信用证:1.25‰-6‰/季,最低500元/季;或按协议定价。

(3)付款保函/备用信用证:2.5‰-10‰/季,最低500元/季;或按协议定价。

(4)其他非融资性保函/备用信用证:2‰-10‰/季,最低500元/季;或按协议定价。

根据保函品种、客户授信情况、资本占用及风险程度不同与客户协议确认,最低计费担保期间为1个季度(90天),不足一个季度的按一个季度计收。

  我行根据客户申请作为担保人开立非融资性保函。 市场调节价

206037 保函/备用信用证通知 200元/笔   我行作为通知行,对他行开出的保函/备用信用证通知受益人。 市场调节价

206038 保函/备用信用证修改 200元/笔;涉及保函/备用信用证金额增加或延长期限的,对增额或延期部分按照新开同类保函/备用信用证收费标准收取。   为客户提供保函/备用信用证修改服务。 市场调节价

206039 保函/备用信用证展期 按新开相应保函/备用信用证类别收费标准收取   对保函/备用信用证进行展期。 市场调节价

206040 对外索汇 按500元/笔收取   按照保函/备用信用证条款的规定对外索汇。 市场调节价

206041 转开代理行保函 按保函金额的1‰-3‰/季收取,最低500元/季。   对我行代理行开出的保函进行转开。 市场调节价

206042 保兑代理行保函 按保函金额的3‰/季,最低500元/季,不足一个季度的按一个季度计收。   对我行代理行开出的保函进行保兑。 市场调节价

206043 代理保函/备用信用证索赔 按代理索赔金额的1‰收取,最低1000元/笔,最高5000元/笔。   对保函/备用信用证进行代理索赔。 市场调节价

206044 国际业务综合服务 资信证明 按500元/笔收取 工信部、统计局、财政部、发改委四部委口径微型、小型企业免收 提供资信证明开立服务。 市场调节价

206045 存款证明 按200元/笔收取   提供存款证明开立服务。 市场调节价

206046 查询/催收 按100元/笔收取,另加收国外银行费用   提供查询/催收服务。 市场调节价

206047 电讯费 按最低境内(不含港澳台)10元/笔、港澳台地区80元/笔、境外150元/笔收取,超长篇幅的,加收电讯费。   提供基于SWIFT的汇款服务。 市场调节价

206048 邮电费、传真费 据实收取   提供邮电、传真服务。 市场调节价

206049 国际业务相关咨询服务(对公) 按协议价格收取   提供贸易融资以外的其他专业化国际业务咨询服务,如外汇信息咨询、业务方案设计、外管政策解读等。 市场调节价

206050 同业代付手续费 代付金额的0.5%-5%   为客户提供寻找代付渠道、业务协议审核、办理同业代付等服务。 市场调节价

206051 风险参与手续费 风险参与金额的0.5%-3%   为企业客户提供风险参与、同业资金安排、询报价安排以及风险参贷报文发送和确认等风险参贷服务。 市场调节价

206052 出口退税业务服务费 按客户与我行签订的协议价格收取 为客户提供制定出口退税池业务方案、协助甲方在税务机关对出口退税账户进行备案、对甲方的出口退税账户的回款及结算提供账户监管服务、对出口退税池项下的单据提供审单等服务。 市场调节价 自2020年7月18日起执行
七、现金管理服务

项目编号 项目名称 基准价格 优惠措施 服务内容 定价形式

207001 资产池业务服务费

1、票据代保管按照50-300元/笔收取;

2、资产池融资按照融资金额的0.5‰-2‰收取;

3、按与企业约定的年服务费一次性收取。

一户一议 提供资产管理和资产池质押授信服务。 市场调节价

207002 现金管理服务费(实体现金池、虚拟现金池)

按照服务账户数量收取现金管理服务费:

10万元/年/客户或12000元/户/年(服务账户≤20);

20万元/年/客户或8000元/户/年(20<服务账户≤50);

30万元/年/客户或6000元/户/年(50<服务账户)。

可在基准价范围内协议收取 为集团客户对纳入现金池管理账户提供账户管理、流动性管理、内部融资等的资金统一管理服务。 市场调节价 自2020年7月18日起执行新基准价
207003 现金管理服务费(一户通)

根据客户现金管理账户服务方案复杂度收取200元-3000元/虚拟子账户/年;

根据现金管理服务方案内容、系统个性化开发实施复杂度收取现金管理方案费5-8万元/年。

可在基准价范围内协议收取 为财务公司、商超类客户提供一户通产品代理收付款管理服务;为政府机关单位提供账户统一管理以及资金的保值增值;为招投标客户提供招投标资金管理服务。 市场调节价 自2020年7月18日起执行新基准价
207004 现金管理服务费(账户预警) 240元-600元/户/年   账户预警是我行按照与客户的约定,当账户的可用余额小于等于预先设定的预警金额、或交易金额大于等于预先设定的预警金额,或交易对手在客户设定的灰名单之内,银行将通过手机短信方式向客户发送预警通知。 市场调节价

207005 现金管理项下委托贷款手续费(实体现金池、虚拟现金池) 委托贷款金额小于等于1亿元时,按照委托金额的0.2%-2%收取;委托金额大于1亿元时,按照委托金额的0.1%-1%收取;或根据协议收取。   企业集团内部不同法人之间通过现金管理系统发生的资金划拨全部视同委托贷款的放款和还款,由银行根据企业集团确定的贷款利率和现金管理业务实际发生的资金划拨情况,提供委托贷款业务相关数据。 市场调节价

207006 现金管理业务服务费(增值管理费) 按增值收益的0%-10%收取,以活期利率计提的增值收益不收取。 一户一议,协议收取 对公智能存款、集团利息优化、圈圈互利、成长添利、日均增利、假日聚利等六款存款产品,为客户提供现金管理资金增值服务。 市场调节价

207007 现金管理服务费(跨行通软件服务费)

1、根据跨行资金管理方案复杂度和标准版跨行通系统实施难易度,一次性收取人民币5万元—30万元;

2、个性化功能开发及系统对接开发:包括但不限于OA、ERP等企业内部系统直联等按协议约定收取。

一户一议,协议收取

为客户提供账户管理、收付款管理、流动性管理、内部银行、预算管理、统计分析等功能的多银行资金管理云平台服务。

针对客户个性化需求提供定制开发服务,或与客户内部ERP、OA等内部系统对接服务。

市场调节价 自2020年7月18日起执行新基准价
207008 B2B电子商务金融服务 项目实施费 按协议约定收费(每个客户一次性收取5-30万元)。   因项目实施,需与电商平台进行的银企直连搭建、改造而收取的一定费用。 市场调节价

项目服务费 按照协议约定收费(每年收取5-10万元)。   系统稳定运行而收取的日常运维费用。 市场调节价

用户身份核验费 按照协议约定收取(固定金额收取或2元/次,按日/月等方式收取)。   客户签约时,我行提供的客户身份核验服务。 市场调节价

用户提现手续费 按协议约定收费:(1)参照公司网银跨行汇款服务手续费收费标准执行;(2)按每笔固定的收费标准收取;(3)按日/月等方式收取。   会员用户在日常交易后需要将交易账户中资金划转至结算账户时所收取的渠道服务费。 市场调节价

短信服务费 按协议约定收取(免费或2元/条,按日/月方式收取)。   为用户提供的短信通知服务费用。 市场调节价

八、其他服务

项目编号 项目名称 基准价格 优惠措施 服务内容 定价形式

208001 上门收款服务 200-500元/次 可在基准价范围内协议收取 为公司客户提供押运车的上门收款的服务。 市场调节价

208002 贷款提前还款补偿金 按借款合同中事先约定的提前还款违约金收取 工信部、统计局、财政部、发改委四部委口径微型、小型企业免收 贷款发放后,客户发生协议约定的提前还款情况时所需支付的补偿金。 市场调节价

208003 专项账户管理服务 协议定价   为客户提供资金汇划清算、资金保管、建立业务台账、对账、受托投资、退款和相关档案保管等服务。 市场调节价

208004 贷款合同变更服务 200元/次   为公司客户提供贷款利率、还款方式、还款账号等变更的服务。 市场调节价

208005 商户收单 按协议价格收取   为特约商户提供线上或线下收单服务。 市场调节价

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